Čo modul vie
- Vydané faktúry - čo firma vystavila vrátane zálohových faktúr, čo z toho je uhradené a čo po splatnosti. Pri každom doklade vidíte odberateľa, dátum vystavenia, splatnosť, sumu, uhradené a koľko zostáva.
- Prijaté faktúry - to isté z druhej strany, teda čo firma dlhuje dodávateľom.
- Saldo - jeden riadok na obchodného partnera: koľko nám dlhuje, koľko dlhujeme my a aký je rozdiel. Súčet je nad tabuľkou.
- Filter Rok na oboch záložkách. Ponúkajú sa roky, za ktoré má účtovníctvo údaje.
- Detail dokladu s úhradami - kedy a čím bol zaplatený, z akého účtu a podľa ktorého výpisu. Pri čiastočne uhradenej faktúre vidíte každú platbu zvlášť.
- PDF faktúry v detaile dokladu. Pri vydanej faktúre je to presne tá, ktorú účtovný program poslal odberateľovi e-mailom, a vedľa nej kedy a na akú adresu odišla. Pri prijatej faktúre PDF, ktoré je v účtovníctve uložené pri doklade.
- Dlaždica Pohľadávky na nástenke - neuhradené, po splatnosti, uhradené za posledných 30 dní a najväčší dlžníci.
V mobilnej EDISONKE
V telefóne sú len pohľadávky: koľko je neuhradené, koľko z toho po splatnosti a zoznam neuhradených vydaných faktúr zoradený od najdlhšie dlžných. Klepnutím na kartu sa rozbalia podrobnosti dokladu, podržaním sa skopírujú.
Prijaté faktúry, saldo podľa partnerov ani filter roka v telefóne nie sú. Je to práca pri stole, kým „kto nám dlhuje“ sa hodí vedieť kdekoľvek.
Odkiaľ sa údaje berú
Portál faktúry nikde neukladá ani neprepisuje. Pri každom otvorení stránky si ich prečíta z účtovného programu firmy a to, čo načíta, drží niekoľko minút v pamäti, aby stránka reagovala rýchlo. Tlačidlo Obnoviť si vyžiada čerstvé údaje hneď; kým účtovný program neodpovie, je neaktívne.
Číta sa len to, čo modul potrebuje: hlavičky faktúr, ich úhrady a PDF faktúr. Mzdy, pokladnicu, adresár ani nič ďalšie z účtovníctva portál nevidí a do účtovníctva nič nezapisuje.
Na serveri, kde účtovný program beží, na to slúži malá služba, ktorú tam nasadí M-line. Firma si v nej určuje menným zoznamom, ktoré účty smú do účtovníctva vidieť - kto na zozname nie je, faktúry nedostane, aj keby mu portál modul pridelil.
Napojenie na váš účtovný systém
Modul nie je písaný pre jeden konkrétny program. Portál sa k účtovníctvu pripája konektorom a ten je pre každý systém vlastný; zvyšok modulu, teda záložky, saldo aj dlaždica, zostáva rovnaký.
Hotové je dnes napojenie na POHODU. Na iný účtovný alebo informačný systém, ktorý má rozhranie alebo prístupnú databázu, sa portál vie napojiť tiež - je to práca na konektore, nie na module. Rovnakým spôsobom portál už dnes číta údaje z ERP EDISON. Ak chcete napojiť svoj systém, ozvite sa M-line.
Nastavenie u dopravcu
| Nastavenie | Kde | Čo robí |
|---|---|---|
| Pripojenie na účtovníctvo | Register firiem (M-line) | Adresa služby u vás na serveri, účtovná jednotka a kľúč, ktorým sa portál legitimuje |
| Účtovný systém | Nastavenia → Moduly → Faktúry | Z ktorého pripojeného systému modul číta. Prázdne = jediný, ktorý firma má |
| Kto faktúry vidí | Firma → Používatelia | Modul sa prideľuje osobne, ako ktorýkoľvek iný |
Na čo si dať pozor
- Faktúry vidí len ten, komu ich firma pridelí, a navyše musí byť na mennom zozname pri účtovnom programe. Bez oboch sa stránka neotvorí.
- Doklad, ktorý nebol na konci roka uhradený, účtovné programy prevádzajú do ďalšieho roka. V prehľade je preto vidieť v oboch rokoch, stav má z toho novšieho.
- Keď účtovný program práve neodpovedá, stránka si to nevymýšľa: ukáže posledné načítané údaje a napíše, aké sú staré.
- Storná a dobropisy sa do prehľadu nepočítajú ako pohľadávka.
- Neuhradená zálohová faktúra sa v saldu aj na dlaždici počíta ako pohľadávka (pri prijatej ako záväzok). Uhradenú zálohu odpočíta konečná faktúra, takže sa nezapočíta dvakrát. Záložka Vydané preto môže mať viac dokladov ako zostava neuhradených faktúr v účtovnom programe, ktorý zálohové faktúry vedie zvlášť.
- PDF má len faktúra, ktorú účtovný program odoslal e-mailom, alebo ku ktorej je v účtovníctve PDF uložené. Faktúra upravená po odoslaní ukazuje PDF v stave, v akom odišla.