Co modul umí
- Vydané faktury - co firma vystavila včetně zálohových faktur, co z toho je uhrazené a co po splatnosti. U každého dokladu je vidět odběratel, datum vystavení, splatnost, částka, uhrazeno a kolik zbývá.
- Přijaté faktury - totéž z druhé strany, tedy co firma dluží dodavatelům.
- Saldo - jeden řádek na obchodního partnera: kolik nám dluží, kolik dlužíme my a jaký je rozdíl. Součet je nad tabulkou.
- Filtr Rok na obou záložkách. Nabízejí se roky, za které má účetnictví data.
- Detail dokladu s úhradami - kdy a čím byl zaplacen, z jakého účtu a podle kterého výpisu. U částečně uhrazené faktury je vidět každá platba zvlášť.
- PDF faktury v detailu dokladu. U vydané faktury je to přesně ta, kterou účetní program poslal odběrateli e-mailem, a vedle ní kdy a na jakou adresu odešla. U přijaté faktury PDF, které je v účetnictví uložené u dokladu.
- Dlaždice Pohledávky na nástěnce - neuhrazeno, po splatnosti, uhrazeno za posledních 30 dní a největší dlužníci.
V mobilní EDISONCE
V telefonu jsou jen pohledávky: kolik je neuhrazeno, kolik z toho po splatnosti a seznam neuhrazených vydaných faktur seřazený od nejdéle dlužných. Klepnutím na kartu se rozbalí podrobnosti dokladu, přidržením se zkopírují.
Přijaté faktury, saldo po partnerech ani filtr roku v telefonu nejsou. Je to práce u stolu, kdežto „kdo nám dluží“ se hodí vědět kdekoli.
Odkud se data berou
Portál faktury nikde neukládá ani nepřepisuje. Při každém otevření stránky si je přečte z účetního programu firmy, a co načte, drží několik minut v paměti, aby stránka reagovala rychle. Tlačítko Obnovit si vyžádá čerstvá data hned; než účetní program odpoví, je neaktivní.
Čte se jen to, co modul potřebuje: hlavičky faktur, jejich úhrady a PDF faktur. Mzdy, pokladnu, adresář ani nic dalšího z účetnictví portál nevidí a do účetnictví nic nezapisuje.
Na serveru, kde účetní program běží, k tomu slouží malá služba, kterou tam nasadí M-line. Firma si v ní určuje jmenným seznamem, které účty smí do účetnictví vidět - kdo na seznamu není, faktury nedostane, i kdyby mu portál modul přidělil.
Napojení na váš účetní systém
Modul není psaný pro jeden konkrétní program. Portál se k účetnictví připojuje konektorem, a ten je pro každý systém vlastní; zbytek modulu, tedy záložky, saldo i dlaždice, zůstává stejný.
Hotové je dnes napojení na POHODU. Na jiný účetní nebo informační systém, který má rozhraní nebo přístupnou databázi, se portál umí napojit také - je to práce na konektoru, ne na modulu. Stejným způsobem portál už dnes čte data z ERP EDISON. Chcete-li napojit svůj systém, ozvěte se M-line.
Nastavení u dopravce
| Nastavení | Kde | Co dělá |
|---|---|---|
| Připojení na účetnictví | Registr firem (M-line) | Adresa služby u vás na serveru, účetní jednotka a klíč, kterým se portál legitimuje |
| Účetní systém | Nastavení → Moduly → Faktury | Ze kterého připojeného systému modul čte. Prázdné = jediný, který firma má |
| Kdo faktury vidí | Firma → Uživatelé | Modul se přiděluje osobně, jako kterýkoli jiný |
Na co si dát pozor
- Faktury vidí jen ten, komu je firma přidělí, a navíc musí být na jmenném seznamu u účetního programu. Bez obojího se stránka neotevře.
- Doklad, který nebyl na konci roku uhrazený, účetní programy převádějí do dalšího roku. V přehledu je proto vidět v obou letech, stav má z toho novějšího.
- Když účetní program zrovna neodpovídá, stránka si to nevymýšlí: ukáže poslední načtená data a napíše, jak jsou stará.
- Storna a dobropisy se do přehledu nepočítají jako pohledávka.
- Neuhrazená zálohová faktura se v saldu i na dlaždici počítá jako pohledávka (u přijaté jako závazek). Uhrazenou zálohu odečte konečná faktura, takže se nezapočítá dvakrát. Záložka Vydané proto může mít víc dokladů než sestava neuhrazených faktur v účetním programu, který zálohové faktury vede zvlášť.
- PDF má jen faktura, kterou účetní program odeslal e-mailem, nebo ke které je v účetnictví PDF uložené. Faktura upravená po odeslání ukazuje PDF ve stavu, v jakém odešla.